Долгосрочная Форекс стратегия Инвестор

Долгосрочные стратегии радуют трейдеров стабильно исполняющимися сигналами и величиной накопленной прибыли, из-за чего любовь к ним безгранична. Правда, подобные торговые подходы обычно приносят стабильную прибыль только опытным дисциплинированным трейдерам, которые умеют удерживать позицию и соблюдают все правила торговой системы и риск-менеджмента. Об одной из таких стратегий, которой автор присвоил название «Инвестор», пойдет речь в данном обзоре. Такому своему определению торговая система обязана неспешному накоплению прибыли.

Более того, Инвестор стратегия для тех, кому некогда торговать, так как результаты тестов показали, что в слабый год она дает совершить всего около 10-12 сделок, позволив увеличить депозит в среднем на 50%. Это не какой-то сверхъестественный результат, однако низкая просадка и короткий стоп-лосс делают ее очень ценной для больших депозитов, владельцы которых любят осторожные долгосрочные стратегии, приносящие им больше, чем, к примеру, банковские вклады. (Узнайте больше о параллельных каналах Forex).

Долгосрочная Форекс стратегия Инвестор будет выдавать трейдеру предварительный сигнал в дневном таймфрейме (D1), а непосредственную точку входа нужно будет идентифицировать на следующий день утром по часовому графику (H1).

Для работы используется валютная пара EUR/USD. Хотя автор стратегии отметил, что и на прочих валютных парах эта стратегия является достаточно эффективной. Правда, момент входа на других торговых инструментах придется выбирать с учетом их специфики. Без изменений можно брать лишь зеркальную валютную пару GBP/USD.

Используемые индикаторы

Стратегия предполагает использование всего лишь 2-х индикаторов. В роли первого выступает простая (Simple) скользящая средняя периодом 80. На ниже представленных скриншотах она обозначается синим цветом, а использование moving average с таким большим периодом позволяет легко определить сложившуюся на рынке тенденцию.

В роли второго индикатора выступает осциллятор Force Index, который также содержится в любом торговом Форекс терминале. Добавляется он на график цены со стандартным периодом 13 и помогает более точно определить предварительный сигнал ко входу в рынок.

Условия входа в длинную позицию

Для начала трейдер открывает график цены и следит, чтобы на D1 цена располагалась выше скользящей средней с периодом 80, а Force Index закрылся выше своей осевой линии. Как только эти два условия будут соблюдены, можно переходить к поиску точки входа на часовом графике. На представленном ниже скриншоте хорошо видно, где цена трижды дает предварительный сигнал на покупку, демонстрируя нахождение выше MA80 (красные стрелки) с одновременным подтверждением от вышедшего в положительную зону Force Index (сиреневые стрелки).

Пример для входа

Условия стратегии

Для этого нужно на следующее утро, которое наступит после закрытия сигнальной свечи, в 10 утра по МСК, когда начинает свою работу Франкфуртская биржа, взглянуть на H1 и определить на нем нижние и верхние экстремумы по телам, а не по хвосту, свеч и установить два отложенных ордера – Buy Limit и Buy Stop.

Первый из них, соответственно, устанавливается на уровне нескольких пунктов от минимума свеч нового и предыдущего дня, второй – также на расстоянии 2-3 пунктов, но уже от их максимума. Когда после 10 часов цена заставит сработать один их этих двух отложенных на покупку ордеров, второй должен быть сразу же закрыт.

Как проводить горизонтальные уровни для постановки отложенных ордеров на покупку обоих типов, видно на представленном ниже скриншоте.

Пример прохода горизонтальных уровней

Розовым выделена область предыдущего дня, в который был выделен предварительный сигнал, и последующего, когда трейдер должен переставит свой стоп-лосс.

Тейк-профит и стоп-лосс

Автор стратегии рекомендует устанавливать тейк-профит на расстоянии 700 пунктов, от точки входа. Стоп-лосс также имеет фиксированное значение, равное 50 пунктам. Нетрудно заметить, что стоп для сделки с таким потенциалом является достаточно коротким и стоит отметить – срабатывает он не часто. Уяснив эти моменты, стоит детально рассмотреть, как нужно сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс по мере продвижения цены в плюсовой зоне.

Первое перемещение стоп-лосс происходит после того как цена проходит более 100 пунктов в нужном направлении. Как только трейдер увидел, что этом момент был соблюден, уже можно переставить защитный стоп-приказ в область безубытка и спокойно ожидать дальнейшего развития событий.

Однако следует учитывать, что цена не всегда быстро проходит эти заветные 100 пунктов, особенно в периоды консолидаций перед какими-то важными новостями. Поэтому здесь трейдер должен придерживаться следующей тактики. Если в течении трех дней после открытия сделки находится в положительной зоне, то сделку все равно стоит перевести в безубыток.

Сопровождение позиций

Выполнив первое перемещение стоп-ордера, трейдер наблюдает и дальше сопровождает свою открытую позицию. Как только открывается новый день, нужно вновь определить на часовом таймфрейме его нижний экстремум, то есть найти свечу, у которой тело в точке close достигало наименьшего значения. Затем от него стоит отмерить вниз 50 пунктов и поставить свой защитный стоп-лосс на этот новый уровень. (См. также: стратегия Гамбит).

На представленном выше графике хорошо видно, что вторая часовая свеча нового дня имела самое минимальное значение, поэтому трейдер от нее отмерил вниз 50 пипсов и поставил туда свой стоп-приказ.

В последующие дни стоит перемещать стоп-лосс вверх, если минимальное значение самой низко расположенной свечи будет выше той, от которой откладывали 50 пунктов, и оставлять без изменений, если такие свечи будут располагаться ниже ее. На скриншоте выше видно, что цена далее совершала коррекцию и опускалась, поэтому стоп-лосс не передвигался. Если бы цена начала расти, то тогда бы его ежедневно стоило подвигать выше, накапливая таким образом больше прибыли.

Условия входа в короткую позицию

Для продаж условия аналогичны, но в обратном направлении. То есть, цена должна находиться ниже медленной скользящей средней, а Force Index обязан дать сигнал своим входом в отрицательную зону. После получения этого предварительного сигнала трейдер открывает на следующий день часовой график и описанным выше способом находит нижний и верхний экстремумы, от которых, соответственно, устанавливаются отложенные ордера на продажу – Sell Limit и Sell Stop.

Пример установки отложенного ордера на продажу

Удержание сделки происходит также в соответствии с выше приведенными рекомендациями. Сначала стоп ставится на дистанции 50 пунктов, потом сделка переводится в безубыток при достижении 100 пунктов прибыли и затем стоп передвигается в зависимости от развития событий на рынке.