Стратегия торговли с использованием новостей

Среди всех трейдинг систем стратегия торговли на новостях является одновременно одной из самых прибыльных, опасных и интересных. Ее можно применять вне зависимости от своего опыта на Форекс, она не требует каких-то особых познаний и действительно способна принести немало профита. Вместе с тем в ней всегда присутствуют высокие риски, которые сопряжены с периодами большой волатильности. Но если заранее правильно подготовится и изучить основные недостатки такого подхода, то можно значительно их уменьшить, что самым положительным образом скажется на конечном финансовом результате.

Прежде чем продолжить дальше, очень важно знать и помнить, что стратегия новостной торговли может быть использована только у очень хорошего брокера! Настоятельно рекомендуем торговать на ECN счету FreshForex, так как большая часть других брокеров не любит «новостников» и вставляет им палки в колеса, вызывая большое проскальзывание во время исполнения ордера, реквоты или неадекватно большой спред.

Условия торговли

Перед тем как рассмотреть алгоритмы торговой стратегии, следует уяснить немного теории. Курс той или иной мировой валюты тесно связан с экономикой ее страны. Состояние экономики определяется по статистическим показателям, которые еще называются макроэкономическими индикаторами. Часть из них хороша знакома каждому из нас, к примеру, ВВП, инфляция и так далее. Публикации этих показателей позволяют аналитикам оценить степень инвестиционной привлекательности страны и, соответственно, целесообразность вкладывания своих капиталов в нее. Поэтому во время обнародования макроэкономических индикаторов крупные инвесторы, хедж-фонды и другие значительные участники рынка пристально следят за значениями индикаторов экономики, чтобы мгновенно оценивать риски / перспективы и отреагировать соответствующим образом. (См. также: стратегия gbp usd).

Чтобы выжать максимум от стратегии торговли на новостях Форекс, следует также понимать, когда волатильность будет наивысшей. Перед публикацией рынок всегда учитывает значения прошлого релиза и прогнозы экспертов на текущий. Подобная аналитика есть всегда, поскольку экономика – это точная наука и требует сухих цифр. Но на момент непосредственного выхода новости, точное значение того или иного экономического параметра может сильно отличаться от спрогнозированного. Так вот, чем больше это расхождение, тем выше будет волатильность на рынке.

Чтобы было понятнее, можно навести пример на популярном среди трейдеров релизе по американскому рынку труда – Non-Farm Payrolls. Эта новость показывает численность рабочих, которые были трудоустроены вне сельскохозяйственной отрасли. Выходит она в первую пятницу каждого нового календарного месяца и имеет огромное влияние на рынок. К примеру, до выхода новости 3 апреля 2015 года предыдущее значение составляло 264 тысячи, эксперты прогнозируют новое значение на уровне 237 тысяч, а в момент публикации новости оказывается, что по факту было трудоустроено всего только 129 тысяч человек.

То есть факт новости оказался почти в два раза хуже прогнозируемых значений, что указывает на наличие серьезных проблем в экономике США, которая, возможно, не так стабильна, как хочет казаться. Это указывает инвесторам на то, что доллар, возможно, сильно переоценен ими и они тут же начинают его активно продавать, в результате чего все валютные пары, где доллар США в числителе (USD/JPY, USD/CHF и другие) начинают падать, а пары, в которых он в знаменателе (AUD/USD, GBP/USD, XAU/USD и так далее), соответственно, расти.

Где смотреть нужные новости

Понимая механизм того, как работает рынок, следует перейти к рассмотрению того, где же можно посмотреть нужные новости и как их правильно отбирать. Сделать это вовсе не сложно, так как практически любой брокер предоставляет для изучения экономический календарь. Достаточно забить эту фразу в поисковик и открыть любой из первых попавшихся сайтов. Выглядит экономический календарь следующим образом.

Экономический календарь фото

Как можно видеть, экономический календарь дает все необходимое, указывая дату, время, валюту, которую нужно торговать, и силу влияния новости на рынок. Справа в трех колонках отображается соответственно фактическое значение вышедшей новости, а в его преддверии трейдер может посмотреть на предыдущие и прогнозируемые данные.

Стратегия торговли на новостях бинарными опционами и обычными валютными парами требует, чтобы трейдер использовал только те новости из списка, которые отмечаются тремя головами быков (в некоторых календарях тремя восклицательными знаками), так как это наиболее важные макроэкономические индикаторы, способные сильно всколыхнуть рынок. Все остальные новости можно пропускать, так как при их выходе рынок особо не реагирует. Помимо этого, стоит также обращать внимания на выступления официальных лиц. Такие события отмечаются в календаре значком громкоговорителя. Наибольшего внимания заслуживают речи Джанет Йеллен (ФРС, США), Стивена Полоза (Банк Канады), Марка Карни (Банк Англии) и Марио Драги (ЕЦБ).

Алгоритм работы стратегии

Стратегия бинарных опционов и валют проста, торговля на новостях ведется с использованием отложенных ордеров – BuyStop на покупку и SellStop на продажу. Незадолго до выбранного события необходимо установить два этих отложенных ордера на приличном расстоянии от цены – 100 пунктов будет достаточно. Затем, за минуту до новости их стоит приблизить к цене, просто перетянув мышкой линии обозначения ордеров на графике.

Последний момент является очень важным, так как цена перед публикацией значения макроэкономического индикатора ведет себя обычно довольно хаотично и может совершать резкие колебательные движения. Трейдер должен быть очень внимательным и передвигать отложенные ордера так, чтобы они находились на расстоянии 15-20 пунктов от текущих котировок. Лучше всего на глаз прикинуть сколько пунктов в одном квадрате на сетке графика и ориентироваться на эти линии (на М5 15 пунктов это примерно 2 клетки). (См. также: стратегия parabolic sar).

После того как выходит новость, ситуация может развиваться тремя путями. В первом, фактическое значение совпадет с прогнозом, что не вызовет на рынке особых движений и оба ордера останутся не задеты. В таком случае их следует быстро удалить.

Во втором случае цена устремиться в одном из двух направлений – вверх или вниз. Сила и продолжительность движения здесь зависят от того, насколько большим оказалось расхождение между вышедшим и прогнозируемым значением. В этом случае при срабатывании одного ордера, второй нужно немедленно удалять. Вот так выглядит свеча USD/JPY при выходе данных Non-Farm Payrolls. Как показывает опыт, в большинстве случаев фиксироваться нужно сразу после получения профита в первые 15 секунд. Особенно это касается новичков, так как сделки на удержание требуют понимания фундаментального фона. Хотя в случае таких новостей, как изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США (Non-Farm), можно и постоять.

non farm фото

В третьем случае цена может сначала пойти в одном направлении, а потом резко изменить его. Это самые опасные ситуации. Наиболее часто они бывают при выступлении официальных лиц, когда инвесторы ошибочно принимают намеки за чистую монету. Здесь желательно после срабатывания ордера сразу ставить короткий стоп-лосс или переводить сделку в безубыток. Наиболее быстро это может сделать любой специальный советник (робот), который автоматически выставляет и перемещает стоп-приказы.