Стратегия на основе паттерна Price Action пин бар

Пин бар – это разворотная свечная модель Форекс, которая состоит из трех свечей в ее завершенном варианте из двух, если речь идет о моменте заключения сделки. Среди используемых паттернов Price Action рассматриваемая формация является одной из наиболее прибыльных, при условии, что трейдер умеет правильно ее определить и входит в сделку только по правилам паттерна.

Если же взять непосредственное значение индикатора пин бара, то так называют свечу с маленьким телом и очень длинным хвостом, из-за которого, собственно, и взялось название, так как длинную тень сравнивают с носом сказочного героя Пиноккио. Ни в коем случае не следует путь пин бар с доджи. Главное отличие состоит в том, что у пин бара короткое тело, которое сильно смещенно к одному из краев, в то время как у доджи оно размещается по центру. Чтобы было более понятно, что такое пин бар, достаточно взглянуть ниже представленный дневной график пары AUD/USD. (Узнайте больше о торговой стратегии на основе скользящих средних).

Пин-бар фото

Как определить качественный пин бар

Для того чтобы стратегия Price Action Форекс, основанная на пин барах, приносила максимум пользы, нужно уметь фильтровать свечные формации, так как не все они одинаково полезны. На выше представленном скриншоте пин бар сформирован по всем правилам, поэтому сделка бы оказалась крайне успешной. Так на что же стоит обратить внимание при идентификации этой разворотной свечной модели?

  1. Открытие и закрытие пин бара должно состоятся в рамках диапазона прошлой свечи. На представленном ниже скриншоте можно видеть, что первый пин бар, который мог бы дать сигнал к медвежьему развороту оказался ложной формацией, так как его тело находилось выше диапазона прошлой свечи. В то время как второй пин бар своим практически незаметным телом располагался в рамках диапазона прошлой свечи и выступил предвестником хорошего нисходящего движения с большим потенциалом.
  2. Правильный и неправильный пин бар фото

  3. Самый качественный бар вовсе не имеет тела, поскольку у него точки открытия и закрытия совпадают. Так бывает не очень нечасто, да и пин бары с небольшими телами хорошо себя отрабатывают. Тем не менее стоит помнить, что чем меньше тело, тем более качественный сигнал ко входу в рынок по паттернам Price Action даст эта свечная формация.
  4. Хвост пин бара должен сильно выделяться при формировании свечи на графике, чем дальше он «торчит», тем большая вероятность, что сигнал себя отработает. Ниже представлен пин-бар, который образовался после снижения цены. Вход по нему бы отработал себя, так как можно было бы взять прибыль на коррекции. Этот pin bar индикатор имеет очень короткий хвост, который не выделяется на фоне ценового движения, поэтому такой сигнал было бы более осторожным не брать в работу.

Плохой пин-бар фото

Опора

Основной ошибкой многих новичков, да и более опытных трейдеров, которые пытаются освоить разворотные свечные модели, в общем, и стратегию Price Action с ее паттерном пин бар, в частности, является то, что они не рассматривают глобальную ситуацию. То есть не каждый пин бар нужно сразу брать в работу. Наибольший потенциал имеется лишь у тех свечных моделей разворота, которые расположены в значимых местах ценового графика.

Это значит, что пин бар всегда должен иметь какую-то опору в виде горизонтального уровня поддержки/ сопротивления, трендовой линии, скользящей средней и тому подобного. Таким образом, трейдер, который заметил сформировавшийся паттерн Price Action должен предварительно изучить график на разных таймфреймах, чтобы определить, есть ли у пин бара достойная опора. В тех случаях, когда она имеется, 9 из 10, что формация замечательно себя отработает и принесет значительную прибыль.

Горизонтальный уровень

На скриншоте хорошо видно, что пин бар своим длинным хвостом опирается на горизонтальный уровень, который хорошо себя отработал в прошлом, поэтому вход по паттерну Price Action в этом случае оправдан и способен принести хорошую прибыль.

Сигнал продолжения тренда

Пин бар, как уже говорилось, относится к разворотным свечным моделям Форекс. То есть, наиболее часто он возникает в местах смены тренда или глубокой коррекции, сигнализируя трейдерам о том, что ситуация способна в самое ближайшее время в корне переменится. В этих случаях формирование паттерна происходит после продолжительного роста или падения, когда хвост свечи направлен в обратную от движения сторону.

Однако в некоторых случаях pin-bar является моделью продолжения на Форекс. Чтобы было понятнее достаточно взглянуть на представленный ниже скриншот. Есть нисходящее движение, образуется пин-бар, но хвост его направлен вверх, а это в данном случае указывает на то, что у продавцов еще достаточно сил для сохранения контроля над ценой и они продолжат давить ее вниз.

Пин-бар продолжение тренда

Как выставлять ордера

Многие трейдеры ошибочно думают, что входить в рынок нужно сразу после того как пин бар был определен на графике цены. На самом деле это не так. Есть более осторожный и результативный способ, который позволяет отсеять часть некачественных сигналов.

Суть его состоит в том, чтобы входить в рынок отложенными ордерами. Таким образом, трейдер, увидев паттерн Price Action пин бар, выставляет отложенный ордер на вход, который будет расположен на расстоянии 3-5 пунктов от крайней точки. Чтобы было более понятно нужно рассмотреть два простых примера.

Пин-бар покупка фото

На скриншоте видно, что после нисходящего движения образовался хороший пин бар, который опирается хвостом на горизонтальный уровень. После того как свеча закрыта, трейдер выставляет отложенный ордер Buy Stop на 5 пунктов выше ее точки High и сразу ставит Stop Loss на 5 пунктов ниже ее точки Low. (См. также: ATR индикатор стратегия).

Как можно видеть на следующий день цена не зацепила отложенный ордер на покупку. И если бы она продолжила после этого свое движение вниз, то трейдер бы так и не вошел в рынок, и, соответственно, не получил убытка. Но тем не менее через день цена все же развернулась, пошла вверх и взяла ордер Buy Stop в работу, позволив трейдеру немного заработать на Форекс. Теперь можно рассмотреть сигнал на продажу.

Пин-бар продажа фото

На расположенном выше скриншоте хорошо видно, что после хорошего восходящего движения сформировался медвежий пин бар, который своим хвостом опирается на горизонтальный уровень. Как только его свеча закрылась, трейдер на 5 пунктов ниже его точки Low ставит отложенный ордер на продажу Sell Stop и защитный стоп приказ Stop Loss на 5 пунктов выше точки High.

Фиксация прибыли

Поскольку стратегия работы с пин баром фактически является трендовой, то фиксировать прибыль можно любым классическим способом. Как вариант, можно передвигать стоп-лосс после формирования каждого нового минимума на восходящем движении или за локальный максимум при нисходящем. Также можно присоединить к графику скользящую, к примеру, с периодом 24 и выходить при закрытии свечи ниже нее на up-тренде и выше при down-тренде.