Стратегия Price Action и индикатор Doji

С момента своего появления торговая стратегия (ТС) Price Action завоевала себе среди трейдеров огромную популярность. Это совершенно неудивительно, ведь эта ТС позволяет делать выводы о дальнейшем движении котировок на основании действий толпы, а не каких-то вечно запаздывающих технических индикаторов, которые базируются на истории движения цены.

Среди паттернов Price Action есть сложные и простые ценовые модели, которые оповещают трейдера о возможном развороте тренда или его продолжении. Некоторые формации требуют двух-трех свечей, а есть и одиночные, среди которых самой сильной является доджи.

Определение и значение свечной модели

Доджи представляет собой крест или свечу, у которой практически отсутствует тело, а тени примерно равны между собой. Определить ее на графике очень просто, так как из-за отсутствия диапазона хождения она сама бросается в глаза. Убедиться в этом несложно, достаточно взглянуть на вот такой пример. (См. также: стратегии со скользящими средними).

Price-Action-Doji

Это идеальный вариант, когда у доджи совсем нет тела, но допускается, чтобы между точкой открытия и закрытия все-таки было небольшое расстояние, как на ниже предоставленном примере.

Price-Action-Doji-down-trend

Появление такой свечи в большинстве своем случае приводит к смене тенденции, но в некоторых моментах она выступает в роли продолжения. Чтобы понять, почему рынок не всегда одинаково реагирует на появление этого паттерна Price Action, следует разобраться с тем, что же он все-таки значит.

Наиболее часто доджи образуется в переломные моменты, когда основная двигающая цену сила выдохлась, а вторая еще не готова перейти к активным действиям. То есть, в какой-то момент времени между покупателями и продавцами наступает равновесие и именно на него указывает доджи. Кроме того, такая свеча может говорить не только о появлении баланса, но и об отсутствии активных участников на рынке, когда просто никто не двигает цену ни вверх, ни вниз.

Есть еще одна ситуация, в которой иногда может формироваться доджи, а возникает она тогда, когда самые крупные участники пытаются выявить, куда большинство хочет утащить цену. В таких случаях они вливают денежный объем и в течение какого-то времени уравновешивают силы, чтобы посмотреть, в какую сторону цена двинется более легко, то есть это дает представление о действиях толпы.

Практически в любом случае после появления доджи на рынки затем появляется хорошее однонаправленное движение, которое трейдер может и должен брать. Но, как в отношении с другими паттернами Price Action, следует знать, как правильно входить в рынок. (См. также: эффективные торговые стратегии Форекс).

Условия для входа в сделку

Использовать паттерн Price Action доджи в качестве разворотной модели Форекс для входа в рынок, можно только при соблюдении следующих условий.

  1. Doji возникает после заметного движения вверх или вниз, появляясь на дне или на его пике.
  2. Предшествует доджи хорошая свеча с длинным телом, окрас которой подтверждает существующую тенденцию. То есть, для медвежьего рынка перед доджи Форекс должна быть длинная черная свеча, а на бычьем рынке – белая. В случае с FreshForex – это, соответственно, оранжевая и зеленая свеча.
  3. Использовать саму по себе доджи нельзя, так как для смены тенденции нужно дождаться подтверждающего сигнала. В его роли выступает свеча с длинным телом, цвет которого противоположен существовавшему движению.

Последний момент требует пояснения. Для того чтобы взять в работу сигнал доджи на покупку, доджи должна сформироваться после длинной черной (оранжевой) свечи на дне нисходящего движения, а следующая за этим паттерном свеча должна иметь длинное тело и белый (зеленый) окрас.

Соответственно, доджи как разворотный сигнал на продажу возникнет только в том случае, когда эта модель появится на пике восходящего движения после длинной белой (зеленой) свечи, а сразу после индикатор doji на рынке сформируется темная (оранжевая) свеча с длинным телом.

Пример сделки на покупку

Ниже на скриншоте хорошо видны условия, которые необходимы для входа в позицию по паттерну доджи. На рынке наблюдалось снижение, затем цена сформировала рассматриваемый паттерн Price Action после чего на графике образовалась длинная бычья свеча.

Price-Action-Doji-buy

После ее закрытия трейдер входит в рынок на покупку, выставляя защитный стоп-лосс на нижнюю точку (low) doji. Сопровождать открытую позицию можно по локальным минимумам, передвигая стоп-лосс по мере продвижения цены. (См. также: делаем надежную стратегию Форекс).

Пример сделки на продажу

Для продаж имеем восходящее движение, на фоне которого сначала образуется одна модель доджи, но трейдер ее игнорирует и не берет в работу, так как после не нет медвежьей свечи, способной подтвердить разворот. Поэтому такая doji Форекс считается ложной и пропускается.

Price-Action-Doji-sell

Восходящее движение продолжается, но вскоре формируется новый сигнал доджи, после которого хорошая медвежья свеча подтверждает истинность разворотной модели. На закрытии этой подтверждающей свечи трейдер открывает сделку на продажу, выставляя защитный стоп-лосс на верхнюю точку (high). Сопровождать позиции можно по локальным максимумам, перемещая стоп-лосс по мере продвижения цены.

Дополнительные моменты

Как и в случае с любыми другими паттернами Price Action, для получения качественного сигнала необходимо, чтобы доджи опирался на какие-то значимые уровни. Такое сочетание гарантирует очень частую отработку модели, что позволяет трейдеру уверенно выносить прибыль с Форекс. Если же доджи встречается в середине движения без опоры на уровень, то лучше поосторожничать и пропустить сигнал или попробовать войти уменьшенным объемом.

Также для фильтрации сигналов с целью получения наиболее точных из них, можно просматривать перед входом в рынок старшие таймфреймы. Если в момент формирования доджи на них имеются предпосылки для разворота, то можно действовать с большей уверенностью.

Также не следует забывать, что Price Action – это стратегия для долгосрочной перспективы, поэтому доджи в классическом варианте стоит искать на графиках не меньше, чем D1. Правда, наши наблюдения показывают, что сигнал неплохо себя отрабатывает даже на H4 и H1, но все же к использованию разворотной модели doji на меньших таймреймах нужно подходить осторожно.