Торговая стратегия со стохастиком и MACD

Среди прочих индикаторов особое место отводят стохастику и MACD. Оба эти технических инструмента в свое время стали настоящим прорывом, воплотив лучшее, что было взято от долгого времени изучения цены на Форекс. Стратегия MACD представляет собой видоизмененный вариант скользящих средних, позволяя легко идентифицировать наличие на рынке сильного тренда. Это дает возможность применять классический торговый подход следования за трендом, который имеет большой потенциал прибыли.

Однако всем известно, что трендовые стратегии способны принести большой убыток при боковом движении цены на Форекс. Вот тут-то и проявляет себя в полной мере класс осцилляторов, к которым относится индикатор стохастик. Он с легкостью определяет точки разворота, позволяя торговать внутри любого ценового коридора, даже при развивающемся боковике. Правда, торговать со стохастиком на сильном тренде крайне опасно, так как цена подолгу может не выходить из зоны перекупленности и перепроданности. Эти преимущества и недостатки двух популярных индикаторов вызвали у трейдеров желание объединить два высокоэффективных инструмента для получения стабильной торговой стратегии (ТС). (См. также: стратегии со скользящими средними).

Так родилась среднесрочная торговая система, которая позволяет присоединяться к существующему тренду в моменты его коррекции, что делает торговлю на Форекс осторожной настолько, насколько это вообще возможно, и приносит хорошую прибыль в перспективе.

Торговые условия

Стратегия разрабатывалась под пару EUR/USD, поэтому на других торговых инструментах она может быть менее эффективной. Результаты тестирования у брокера FreshForex оказались весьма впечатляющими. За год удалось получить чуть менее 2000 пунктов прибыли, что в сочетании с чрезвычайно низким спредом и бонусами на пополнение счета позволило выжать максимум прибыли. Поэтому настоятельно рекомендуем пробовать ТС у этого или другого очень хорошего брокера, так как это сильно влияет на конечный результат.

Для анализа ситуации и выставления отложенных ордеров понадобится 4-часовой график (H4) пары EUR/USD и два выше названных индикатора – MACD и Stochastic.

Первый из них следует взять с периодами 52, 104 и 9.

Настройка MACD и Stochastic

Для второго следует выбрать настройки 8, 3 и 3 и добавить уровень 50.

Выбор настроек фото

Чтобы не настраивать вручную индикаторы, можно просто скачать с нашего ресурса готовый шаблон.

Открытие сделок на покупку

Все сделки открываются только в направлении текущего тренда, который можно легко определить при помощи MACD. Если столбцы на гистограмме этого трендового индикатора находятся выше нулевого уровня, то трейдер знает, что он имеет дело с восходящей тенденцией и ему следует искать возможности для покупок.

Для фильтрации сигналов нужно также обращать внимание на красную линию MACD, которая должна располагаться поверх столбцов на графике индикатора. Только если на рынке наблюдаются такие условия, трейдер может переходить к изучению стохастика, который уже непосредственно поможет определить сигнальную свечу.

Сделать это можно, выявив 4-часовую свечу, на которой красная линия стохастика находится ниже уровня 50 и пересекает бирюзовую, располагаясь под ней. После того как нужные условия соблюдены, трейдер дожидается закрытия свечи и на открытии новой входит в покупки. При этом он ставит стоп-лосс на расстоянии 50 пунктов от точки входа и сразу же отмеряет тейк-профит, который согласно классическим правилам риск менеджмента равен удвоенной величине stop-loss, то есть 100 пунктов.

Также автор рекомендует передвинуть стоп-лосс в точку безубытка, как только цена пройдет 50 пунктов в нужном направлении. Это позволит обезопасить себя от различных потрясений, которые, к сожалению, частенько бывают на Форекс и имеют большое значение для внутридневных трейдеров и тех, кто предпочитает среднесрочные стратегии.

Ниже наведен пример сделки на покупку.

Пример начала покупки

Как можно видеть, тейк-профит сработал уже через одну свечу. Стоит отметить, что в случае рассматриваемой стратегии это весьма распространенное явление.

Открытие сделок на продажу

Для сделок на продажу необходимо сначала выявить нисходящий тренд. В этом поможет MACD столбцы которого в случае нисходящей тенденции обязаны располагаться ниже нулевого уровня. Кроме того, для более качественного сигнала красная линия индикатора MACD должна находиться ниже столбцов, что укажет на развитие коррекции в рамках нисходящего тренда.

Как только MACD оповестит о возможности входа в продажи, трейдер должен обратить свое внимание на индикатор стохастик, обе линии которого должны находиться выше уровня 50. Причем красная линия должна пересекать бирюзовую и располагаться над ней.

Пример сигнала для начала продажи

Все эти условия можно просмотреть на представленном выше скриншоте, где хорошо видно, что на небольшой медвежьей свече MACD и стохастик дали подтверждающие сигналы входа в рынок. Сигнал, правда, сработал только через сутки, но при этом он хорошо себя отработал.

Дополнительные условия

Принято считать, что среднесрочные стратегии со стохастиком или без, не должны учитывать новостей, но это совсем не так, поэтому перед торговлей вовсе нелишним будет изучить экономический календарь и отследить в нем события, которые могут сильно повлиять на волатильность доллара или евро. По единой европейской валюте наибольшего внимания заслуживают заседания ЕЦБ и выступления Марио Драги, остальные новости сильно не влияют на ситуацию. Но вот с долларом США другая история, его курс остро реагирует на публикацию любой макроэкономической статистики, поэтому следует планировать торговлю с учетом этого фактора. К примеру, во время выхода данных по рынку труда цена может пролетать по 70-100 пунктов с гэпом в доли секунды. В таких случаях даже стоп-лосс может не помочь, поэтому крайне важно обезопасить свои сделки или вовсе прикрыть их перед публикацией экономических индикаторов США.

Кроме того, не стоит брать в работу сигналы, которые появляются в пятницу после обеда, так как рынок в понедельник может открыться с большим ценовым разрывом, что способно самым негативным образом сказаться на размере торгового депозита.